7月6日基金净值:嘉实多利收益债券A最新净值0.9062,跌0.1%

证券之星 2023-07-07 09:03:00


【资料图】

7月6日,嘉实多利收益债券A最新单位净值为0.9062元,累计净值为1.5378元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%,近3个月下跌0.69%,近6个月上涨0.63%,近1年上涨1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实多利收益债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.39%,债券占净值比84.2%,现金占净值比0.26%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为高群山、罗伟卿、韩同利,基金经理高群山于2022年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.0%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为8次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理罗伟卿于2020年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.2%。期间重仓股调仓次数共有58次,其中盈利次数为29次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理韩同利于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.54%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为14次,胜率为58.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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