环球微速讯:6月26日基金净值:南方多利增强债券A最新净值1.1469,跌0.19%

证券之星 2023-06-27 05:31:04


(相关资料图)

6月26日,南方多利增强债券A最新单位净值为1.1469元,累计净值为1.9388元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨3.98%,近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方多利增强债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比2.98%,债券占净值比97.05%,现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李璇,李璇于2020年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.24%。期间重仓股调仓次数共有74次,其中盈利次数为35次,胜率为47.3%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为8.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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