收评:A股三大指数集体反弹,中字头、地产产业链大幅走强,旅游、AI+明显分化-世界快消息

华夏基金 2023-06-28 01:01:25

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【资料图】

市场概况

A股三大指数今日集体反弹,其中沪指上涨1.23%,收报3189.44点;深证成指上涨0.97%,收报10978.08点;创业板指上涨0.25%,收报2191.83点。今日A股成交额8424亿元,环比缩量超1300亿,行业板块几乎全面上扬。北向资金全天逆势净卖出25.96亿元,其中沪股通净卖出0.58亿元,深股通净卖出25.38亿元。

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盘面观察

指数上来看,A股三大指数早盘冲高后分化,沪指震荡走强,收复昨日大部分失地,创业板指受权重影响相对较弱。宽基指数中,国证2000、中证1000指数等指数涨幅靠前,北证50、科创50指数相对低迷。

板块上来看,金融地产等权重板块集体走强,地产股暴力反弹,并带动相关产业链集体大涨。大消费明显回暖,家居、纺织服装、旅游、日用化工等方向大涨;中字头集体走强,机器人概念反复活跃;新能源冲高回落、AI+连续大跌后开始分化。今日A股上涨个股超过8成,近80只个股涨停,总体表现较好。

行业上来看,申万一级行业几乎集体上涨,房地产、轻工制造、建筑材料领涨,仅公用事业收平。

概念主题方面,中船系、家用轻工、西藏振兴板块领涨,光模块(CPO)、半导体设备、火电板块下跌。

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热点行业-房地产

今日,房地产行业上涨3.9%。东方证券:6月20日央行公布贷款市场报价利率,1年期和5年期LPR均下调10bp,为自2022年8月以来首次下降。本次LPR下调释放积极信号,对于房地产市场来说有利于降低购房者成本,促进合理住房需求释放,对销售复苏起到正面作用。贝克研究院公布百城房贷利率数据,2023年6月贝壳百城首套主流房贷利率平均为4.0%,清远、宝鸡等个别城市首套利率较上月微降,二套主流房贷利率平均为4.91%,所有城市二套房贷利率较上月均未变。截至6月中旬,贝壳研究院监测的百城中有超五成的城市首套房贷利率在4.1%及以上的水平。销售市场仍延续弱复苏态势,本周新房和二手房备案数据环比均下降,根据6月供应量同比预计下降和市场热度回落的判断,我们预计6月销售数据在高基数的情况下同比或维持较弱。因城施策继续在公积金、住房补贴等方面放松,如天津拟提高首二套公积金贷款最高额度,南京六合区提供人才购房专项补贴,沈阳提供购房补贴及人才额外补贴等。预计行业仍将延续弱复苏态势,看好能够穿越本轮周期的企业,看好央国企和稳健经营的高评级民企在当前竞争格局中的相对优势,同时看好迅速成长且信用受损较小的物管和商管行业。

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操作策略

此前在国内经济弱复苏背景下,投资者担忧政策力度不及预期,而近期人民币的贬值压力使得资金更加趋于谨慎。整体来看,当前经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底,预期足够悲观,对基本面定价可能存在低估,也为后市走出预期差留下了更大的可能性。正值基本面磨底阶段,政治局会议将至+基本面弱预期的局面下,市场资金开始博弈逆周期政策启动,今日地产、基建及复苏线明显走强。下半年复苏大方向基本确定,在业绩和估值共同助力下,国内股市仍值得积极关注。人工智能产业短期波动加剧,中长期仍值得关注,在经济增长预期略弱且景气板块相对稀缺的背景下,成长领域可能继续占优。投资者宜回避纯题材炒作的个股,寻找真正受益、有业绩支撑标的。

今日港股市场大幅反弹,恒生科技指数涨幅靠前。目前我国经济从高速发展转向高质量发展的关键阶段,数字经济已经上升到“数字中国”的高度,港股互联网科技一季度经营业绩稳中向好。此前美联储鹰派表态,让市场再度担忧,2023年下半年可能还有2次加息,不过市场已有较为充分的反应。短期考虑到基金发行节奏低迷,月末(季末、半年末)资金紧张,且受汇率影响外资趋于谨慎,增量资金入场节奏整体较为缓慢。下半年PPI、CPI、企业盈利增速等,都有望好于上半年,基本面修复或逐步成为市场交易的核心逻辑,A股市场风格也有望趋向均衡。

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热点资讯

◆【住建部部长:提高住房品质,探索建立房屋养老金制度】6月26日下午,住房和城乡建设部党组书记、部长会见了来访的中国银行党委书记、董事长一行,就深化政银合作、推动住房和城乡建设事业高质量发展进行交流。倪虹指出,要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新,推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子,提高住房品质,探索建立房屋养老金制度,为房屋提供全生命周期安全保障。要抓住数字化转型机遇,加快推进新型城市基础设施建设,让城市更聪明、更智慧。要深化国际交流与合作,助力建筑业企业“走出去”,打造“中国建造”升级版。希望中国银行走在前列,与住房和城乡建设领域开展更加深入广泛的合作。(中国建设报)

◆【住建部部长:进一步拓宽住房和城乡建设领域与金融机构的合作】 6月26日下午,住房和城乡建设部党组书记、部长会见了来访的中国银行党委书记、董事长一行,就深化政银合作、推动住房和城乡建设事业高质量发展进行交流。倪虹指出,住房和城乡建设事业直接连着人民群众的利益和福祉,是促进高质量发展、创造高品质生活的重要基础和支撑,拥有庞大的市场规模,丰富的数据、现金流等要素资源和广泛的应用场景。做好住房和城乡建设工作离不开金融机构的支持,要坚持以人民为中心的发展思想,进一步拓宽住房和城乡建设领域与金融机构的合作,让金融创新、产品创新、科技创新深度融合起来,不断满足人民群众对美好生活的需要。(中国建设报)

◆【中央网信办:即日起开展暑期未成年人网络环境整治专项行动】财联社6月27日电,据网信中国27日消息,中央网信办自即日起,开展为期2个月的“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。通过开展专项行动,集中整治网上涉未成年人突出问题,全面压缩有害信息隐形变异的生存空间,坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为,进一步提升学习类APP、儿童智能设备等专属产品服务信息内容安全标准,有效解决网络沉迷问题,营造有利于未成年人健康安全成长的网络环境。(财联社)

◆【中国移动:5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用】 中国移动计划建设部副总经理在27日的中国移动技术创新论坛上透露了多项5G业务创新进展及商用时间表。其中,5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。时间表显示,5G新通话已于今年6月在试点省份进行试商用,接下来的10月、12月将分别在第一批14省、第二批17省上线商用。5G+卫星网络融合方面,今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型,到了明年,将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。(证券时报.e公司)

◆【ChatGPT访问量今年以来环比增速明显下滑 6月或为负数】日前,据国外网站数据分析工具SimilarWeb数据,ChatGPT的访问量增速出现明显下降。数据显示,今年1月,ChatGPT的环比增长率为131.6%,2月份为62.5%,3月份为55.8%,4月份明显放缓,环比增长率为12.6%,到了5月,这个数字已经变为2.8%,而6月的环比增长率有可能为负数。(上证报)

◆【汇丰投资管理:中国股票上将有“大钱”可赚】 汇丰投资管理称,未来几年中国股票可以让投资者赚到大钱。其亚洲投资专员主管表示,未来一、三年、五年,很多投资者将从中国股票中赚到很多钱,但需要把握时机,仍选择性看涨中国股票。另外,中国债券收益率正在下降,信用市场也有选择性机会。他还表示,在中国市场,有很多东西可以参与,我认为这是全球投资者应该重新考虑的东西。(彭博)

◆【美国得州用电需求创历史新高,达到80.3 GW】美国得州电力可靠性委员会(ERCT)表示,美国第二大空调使用州的电力需求打破去年夏季峰值,在周一当地时间下午以80.3吉瓦创历史新高。非同寻常的炎热天气造成当地降温需求激增,热浪恐怕将保持至周末、甚至下周的前期。(华尔街见闻)

◆【消息称谷歌终止了AR眼镜项目】财联社6月27日电,据Business Insider援引三位不愿透露姓名的知情人士报道,谷歌搁置了一个已经开发了数年的增强现实眼镜项目。今年早些时候,随着裁员、重组和AR/VR主管Clay Bavor的离职,该项目被搁置。现在专注于建立一个AR软件平台。(财联社)

风险提示

本资料仅为服务信息,不作为个股推荐,不构成对投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,投资须谨慎。

数据来源:wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2023年6月27日

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